2013年11月

2013年11月30日時点の運用資産
1億565万円

先月比 +275万(+2.7%)
年初来 +3484万(+49.2%)

期中売買:
<売却>
ユニマットそよ風 2500株(完全撤退) - 購入直後に下方修正を食らったため撤退。そよ風どころか大嵐だった。2か月保有してマイナス18万、年利マイナス40%。

9432 NTT 100株、7014 名村造船 1000株、8186 大塚家具 1000株、3648 AGS 500株、9963 江守商事 300株、2154 トラストテック 400株、2164 地域新聞社 100株(全て部分売却) - ポジション調整


<購入>
2388 ウェッジホールディングス 120株(追加) - 暴落時に買いすぎてしまった。

3170 アイセイ薬局 400株(追加) - 購入直後に下方修正被弾。しかし保有し続けると思う。

2809 キューピー 100株(新規) - 優待目的

2698 キャンドゥ 300株(新規) - 優待目的。半年で4000円分の優待券がもらえるが、全てミンティアに消えるだろう。

TWTR Twitter 130株(新規) - 遊びで買ってみたが、軟調。適当に売買をするとロクなことがないね。


主な期中配当金:
地域新聞社 11.5万
オンリー 6.5万
こころネット 4.5万
江守商事 4万
AGS 4万
ゲームカード 4万
その他諸々
計 47.4万


コメント:
前月比+2.7%で見た目は好調だが、TOPIXの+5.4%に大きく劣る。先物主導の大型株相場に全くついていけなかった感じ。
個別では東証一部指定替えを発表したトラストテック、確変モードに入った江守商事、特損を出したものの同時に2分割を発表して優待利回りが高まるAGS、月末に意味不明の一瞬ストップ高を演じた地域新聞社などが好調だったが、その一方でギャンブル銘柄のウェッジは冴えず、名村造船やDeNAといったポートフォリオ中位銘柄が軟調だった。
来年からの証券税制大改悪を前に、12月はコツコツと益出しに努めてキャッシュポジションを高める予定。


現在の上位20銘柄(青はランクアップ、赤はランクダウン、緑は変わらず)
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IR(11/25~11/29)

3176 三洋貿易 2013年9月期決算説明資料
https://www.release.tdnet.info/inbs/140120131128065472.pdf
強気の中期経営計画。頑張っておくれ。


2154 トラスト・テック 東京証券取引所市場第一部指定承認に関するお知らせ
https://www.release.tdnet.info/inbs/140120131126064723.pdf
ついこの間東証2部指定替えになったばかりなのに。スピード出世おめでとうございます。

IR(11/18~11/22)

4699 J-ウチダエスコ 平成26年7月期 第1四半期決算短信
https://www.release.tdnet.info/inbs/140120131120062613.pdf
1QのEPSは38.19円で前年同期比-7.5%。通期予想の130.71円に対して進捗率29%と順調。


3817 SRAHD 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ
https://www.release.tdnet.info/inbs/140120131112058565.pdf
筆頭株主から発行済株式のなんと9.07%に相当する130万株を自社株買い。株価が無反応だったのが信じられない。

IR(11/11~11/15)

3648 AGS 厚生年金基金脱退及び特別損失計上の見込みに関するお知らせ
https://www.release.tdnet.info/inbs/140120131025044189.pdf
厚生年金基金脱退により4億2000万円の特損。本業とは関係ないし、気にすることはなさそう。
同時に12/31基準で1:2の分割も発表。


3654 ヒトコム 平成25年10月度の月次売上高に関するお知らせ
https://www.release.tdnet.info/inbs/140120131115060740.pdf
対前年同月比108.1%と相変わらず堅調。


2388 J-ウェッジHD 平成25年9月期決算短信
https://www.release.tdnet.info/inbs/140120131114060347.pdf
四季報予想2388円よりも随分低い1814円で着地。来期も控え目な業績予想だが、カンボジアでのファイナンス事業と進撃の巨人のカードゲームがフルに寄与するはず。


3170 J-アイセイ薬局 平成26年3月期 第2四半期決算短信
https://www.release.tdnet.info/inbs/140120131112058126.pdf
のれん消却費が響き2QはEPS-16円。通期予想263円は無理じゃないかな・・・


6060 J-こころネット 平成26年3月期 第2四半期決算短信
https://www.release.tdnet.info/inbs/140120131108055736.pdf
2QのEPSが147円。順調に見えるが、これは負ののれんによる特益があったため。通期予想179円は妥当なところか。


IR(11/5~11/8)

保有銘柄や注目銘柄のIRをまとめておく。

6425 J-ユニバーサル 平成26年3月期 第2四半期決算短信
https://www.release.tdnet.info/inbs/140120131107054341.pdf
かろうじて黒字。中間期無配転落。
カジノ関連銘柄の大本命ということもあり、安いところは拾ってもいいかも。


3176 三洋貿易 平成25年9月期 決算短信
https://www.release.tdnet.info/inbs/140120131108055619.pdf
四季報予想のEPS89.6円を大きく上回る103.2円で着地。これはいい決算だ。継続ホールドでいい。


2154 トラスト・テック 平成26年6月期第1四半期決算短信
https://www.release.tdnet.info/inbs/140120131107054517.pdf
1QのEPSが16.85円。通期の66.2円予想はROE18%程度。PERは14倍で割高感なし。主力銘柄として安心してホールドできる。


3170 J-アイセイ薬局 業績予想の修正に関するお知らせ
https://www.release.tdnet.info/inbs/140120131107055017.pdf
2Qの業績を下方修正。増収増益だが、減損処理による特損が響いた。事業は拡大中なので、押し目は買い。


9432 NTT 平成26年3月期 第2四半期決算短信
https://www.release.tdnet.info/inbs/140120131108055789.pdf
四季報予想のEPS257円を上回る277円の2Q決算。増配、自社株消却も発表。


6249 J-GCジョイコHD 平成26年3月期第2四半期決算短信
https://www.release.tdnet.info/inbs/140120131107054604.pdf
会社予想通期EPS11.9円に対して2Qで既に74.3円を叩きだしている。3Q以降に研究開発費が発生するため通期予想は据え置き。
逆算すると研究開発費に20億程度突っ込む計算になるが、本当にそんなに使うの??そのうち上方修正を出してきそうな気がする。


3817 SRAHD 平成26年3月期 第2四半期決算短信
https://www.release.tdnet.info/inbs/140120131028045573.pdf
2QでEPS50.6円だが、通期予想の141.57円を達成できるのだろうか?


7014 名村造船 平成26年3月期 第2四半期決算短信
https://www.release.tdnet.info/inbs/140120130919025498.pdf
2QでEPS152円も、通期予想の196.67円を上方修正してこなかった。株価は暴落。


2762 三光MF(非保有銘柄) 平成26年6月期 第1四半期決算短信
https://www.release.tdnet.info/inbs/140120131106054280.pdf
現在は保有していないが、一時期PF1位だった懐かしい銘柄。
業績はこのところ急下降。東京ちからめしはお客さん入っているように見えるが、居酒屋が不振なのかな。
魅力的な優待があるし、暴落したら拾ってもいいかも。
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Author:クリムゾンキング
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